知识点：

往来两清勾兑操作、取消两清操作

应用价值：

为了更好核算供应商、客户往来的情况，可以在做两清勾兑后，查询查询供应商、客户往来账龄分析表。清晰展现往来余额以及账龄。

操作步骤：

一、往来两清勾兑操作

操作前提：凭证需审核记账

  • 进入总账—凭证—审核凭证—全选—审核；

  • 在总账—凭证—记账下选择凭证-记账。

1、进入对应往来辅助核算帐表下的客户往来两清里过滤出记录。

例：（客户往来）：点击总账—账表—客户往来辅助账—客户往来两清，选择过滤条件点击确定进入。

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注：当科目有项目核算时，查询条件中项目大类要选择对应项目大类。

2、自动两清或手工两清

可以点击自动两清，系统会根据记录进行自动两清，自动两清后两清界面的标志为“O”;

也可以手工勾兑，手工在两清这行双击，手工标记两清后两清界面的标志为 “Y”。

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二、取消两清操作

注：凭证必须记账后，在往来两清中才会有记录，才能取消两清。

方案一

1、点击总账—账表—客户往来辅助账—客户往来两清。左下方勾选显示已全部两清，选择其他过滤条件后点击确定进入

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2、可以手工取消两清，手工双击把两清标志去掉即可。或者系统自动取消两清，点击取消两清，选择恢复到哪个月为止的两清记录即可

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案例拓展：

在修改凭证时提示“此分录已两清，不能修改”

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解决方案：

1、查看科目挂的什么辅助核算，具体是哪个往来单位。

2、将凭证审核记账。

3、进入总账-账表-客户（供应商、个人）往来辅助账-客户（供应商、个人）两清中，取消两清标志。（可以直接双击记录手工取消两清也可以点击取消两清）

4、再恢复凭证记账，弃审凭证，再修改即可

方案二

1、 实施导航-实施工具-总账数据修正，选择需要恢复两清的期间、科目，点确定。

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总结

1、 往来两清勾兑和取消两清操作都必须凭证已记账

2、 自动两清的标志为“O”，手工两清的标志为“Y”

3、 在取消某张凭证的某行分录的两清时需要具体看凭证上面的科目+辅助核算是什么，再到辅助核算往来两清中对应找到取消。

4、 实施导航-实施工具-总账数据修正中可以批量取消两清标志。

代码解决方案

--处理U8 结转损益凭证存在银行两清标志/分录  不能作废凭证SQL操作：
---查询凭证号及会计期间
select * from GL_accvouch  where ino_id=98  and iyperiod='202101'
---更新凭证两清标记为空
update GL_accvouch  set iflagPerson=null   where ino_id=98  and iyperiod='202101'